Řízení likvidity a Cash Flow – Jak to dělat správně

  1. Domů
  2. Katalog kurzů
  3. Finance
  4. Řízení likvidity a Cash Flow – Jak to dělat správně

Řízení likvidity a Cash Flow – Jak to dělat správně

  • Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků s cílem zajistit dostatečnou likviditu a stabilitu podniku. Účastníci získají praktické znalosti pro optimalizaci Cash Flow, zlepšení schopnosti reagovat na tržní změny a identifikaci příležitostí i rizik. Likvidita je klíčová pro finanční zdraví každého podniku, zejména v dnešní době rychlých tržních změn. Naučte se efektivně řídit finanční prostředky, předvídat výkyvy v peněžních tocích a zajistit si finanční flexibilitu pro růst a úspěch.

  • Cíle kurzu:
  • 1. Naučit účastníky interpretovat strukturu Cash Flow a její význam pro finanční stabilitu.
  • 2. Poskytnout praktické návody na prognózování Cash Flow a porovnání plánu s realitou.
  • 3. Vysvětlit a ukázat, jak správně řídit finanční prostředky, jejich zhodnocování a financování.
  • 4. Uvést do problematiky cashpoolingu a jeho aplikace ve vnitrostátním i mezinárodním kontextu.

Program kurzu

    • Operativní a finanční Cash Flow
      • Rozdíly mezi operativním a finančním Cash Flow – jak je měřit a jak je interpretovat?
      • Klíčové ukazatele likvidity – jak poznat, že je podnik v dobré finanční kondici.
    • Struktura a interpretace peněžních toků
      • Jak se tvoří přehled peněžních toků a jak jej správně číst?
      • Toky hotovosti z provozní, investiční a finanční činnosti.
      • Interpretace Cash Flow ve vztahu k růstu, zisku a likviditě podniku.
    • Cash Flow forecasting
      • Teoretické modely prognózování Cash Flow – základy a výchozí body.
      • Reálné modely v praxi – jak přesně odhadovat vývoj Cash Flow v dynamickém prostředí.
      • Vyhodnocení prognóz – porovnání skutečných výsledků s plány a přizpůsobení strategie.
    • Zprostředkování a srovnání reality a plánu
      • Jak efektivně komunikovat výsledky peněžních toků a prognóz se zbytkem týmu.
      • Rozdíly mezi plánovanými a skutečnými peněžními toky – jak je rychle identifikovat a reagovat.
    • Řízení finančních prostředků
      • Zhodnocování finančních prostředků – jak maximalizovat zisk z dostupné hotovosti.
      • Možnosti financování v případě potřeby dodatečných prostředků – externí a interní zdroje.
    • Cashpooling
      • Vnitrostátní cashpooling – jak optimalizovat řízení hotovosti mezi pobočkami v rámci jedné země.
      • Mezinárodní cashpooling – výzvy a příležitosti při centralizovaném řízení hotovosti napříč zeměmi. 
    • Matice finančního managementu
      • Tvorba finančních matic pro efektivní rozhodování v oblasti řízení likvidity a investic.
      • Optimalizace cash flow v návaznosti na krátkodobé i dlouhodobé finanční cíle.

Poznámka

    Cílová skupina:

    • Finanční ředitelé a manažeři zodpovědní za řízení likvidity podniku.
    • Specialisté treasury a další odborníci na řízení finančních toků.
    • Manažeři projektů a oddělení, kteří plánují a ovlivňují peněžní toky ve svých týmech.

    Pracovní metody:

    • Praktická cvičení na reálných příkladech z firemního prostředí.
    • Diskuze a výměna zkušeností s ostatními účastníky kurzu.
    • Interaktivní nástroje a modely pro řízení Cash Flow a likvidity.

    Tento kurz poskytne účastníkům kompletní návod pro zajištění likvidity a optimalizaci peněžních toků podniku, čímž jim pomůže lépe reagovat na finanční výzvy i příležitosti na trhu.

Termíny kurzu

Kategorie kurzu

Termíny kurzu

Poptat tento kurz jako firemní

Ježek studuje