Cash Management a řízení likvidity: Klíč k finanční stabilitě a růstu

• Operativní a finanční cash flow
  • Klíčová slova: peněžní toky, cash flow management, finanční zdraví podniku
  • Získáte přehled o struktuře a interpretaci peněžních toků. Naučíte se, jak správně rozlišovat a řídit operativní a finanční cash flow, a jak jejich řízení ovlivňuje schopnost podniku rychle reagovat na tržní změny.

• Cash Flow forecasting: Teoretické a reálné modely
  • Klíčová slova: predikce cash flow, finanční plánování, forecasting
  • Naučíte se pracovat s různými modely pro předpovídání cash flow, včetně teoretických i reálných příkladů z praxe. Získáte schopnost vyhodnotit předpovědi a vytvořit reálné plány, které budou odpovídat vašim potřebám a situaci na trhu.
• Srovnání reality a plánu
  • Klíčová slova: finanční analýza, srovnání plánu s realitou, vyhodnocení odchylek
  • Tento modul vás naučí, jak efektivně srovnat plánované cash flow s reálnými výsledky. Naučíte se identifikovat odchylky a zjistit, jaké kroky podniknout pro optimalizaci finančního řízení.
• Řízení finančních prostředků: Zhodnocování a financování
  • Klíčová slova: řízení finančních prostředků, optimalizace cash flow, financování podniku
  • Naučíte se, jak zhodnocovat volné finanční prostředky a jak zajistit efektivní financování podniku. Získáte dovednosti v oblasti optimalizace finančních toků pro dlouhodobou stabilitu firmy.
• Cashpooling: Vnitrostátní a mezinárodní
  • Klíčová slova: cash pooling, centralizace finančních prostředků, mezinárodní finance
  • Seznámíte se s konceptem cashpoolingu, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Dozvíte se, jak centralizovat finanční prostředky napříč firmou a efektivně řídit cash flow v rámci více lokalit.
• Matice finančního managementu
  • Klíčová slova: finanční strategie, řízení rizik, optimalizace finančního managementu
  • Naučíte se používat matice finančního managementu pro efektivní řízení likvidity a finančních rizik. Tento nástroj vám pomůže zlepšit strategické rozhodování v oblasti financí a cash flow.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je navržen pro:

• Finanční ředitele a vedoucí pracovníky zodpovědné za řízení likvidity a cash flow.
• Specialisty na treasury a finanční řízení, kteří se podílejí na správě finančních prostředků a zajištění provozního financování.
• Manažery projektů a další odborníky z různých oddělení, kteří plánují a ovlivňují cash flow na úrovni konkrétních projektů nebo oddělení.